受大型科技股的推动,美股今年持续上涨。不过高盛分析师却在近期提醒投资者,美股回调的风险正在攀升,现在应该及时采取避险策略,以应对可能的市场风险。
今年以来,以人工智慧(AI)为主题,辉达、苹果等大型科技股带动美股市场持续上涨,美股四大指数之一的标普500 指数更是连续创下了31 次历史新高。
然而,高盛集团在近期一份报告中提醒投资者,美股回调风险正在逐渐上升,现在可能是踩住刹车的好时机,投资者应适当保持谨慎,采用相应避险策略对冲风险。
高盛分析师:三大因素看跌美股分析师们指出,目前正在增加的风险因素包括:
美国赤字不断扩大,今年的赤字预计将达到1.9 兆美元,比4 个月前的预期增加了4,000 亿美元;
散户和机构投资者正在持续增加股票曝险;
与今年Q1 相比,Q2 的美股热度主要由少数几只股票推动,历史表明,涨幅集中度提高,回调风险也会相应增加;
美国GDP 增速预计从2023 年下半年的4.1% 放缓至2024 年上半年预计的1.7%,而失业率则在三个月移动平均的基础上从3.5% 上升至3.8%。高盛指出,由于实际收入增长下降和消费者情绪软化,预计经济将持续弱势增长。
因此,高盛集团全球避险基金业务主管Tony Pasquariello 建议:
鉴于当前避险成本较低,投资者可以通过看跌期权等工具为投资提供避险策略,同时保留高质量的持股。
随着全球选举周期的展开,市场波动性可能会逐步上升。目前标普500 指数10 日波动率仅为5%,处于极低水平。
不过,Tony Pasquariello 也表示,他的警告并非是指投资者要逃离市场,而是呼吁投资者保持谨慎和纪律。他指出:
只要经济和企业盈利持续增长,大幅抛售的情况很少发生。
摩根大通:标普500 指数年底将跌至4,200 点相对于高盛的谨慎观点,摩根大通分析师Marko Kolanovic 则更为悲观,作为最看空美股的专家之一,他预计标普500 指数在年底将跌至4,200 点:
标普500 到年底前将比当前水位重挫23%,下挫至4,200 点。
比特币将遭美股拖垮?由于比特币与美国股市的相关性在六月已经达到18 个月以来的最高水平,比特币与那斯达克的30 天相关系数在六月初自2022 年以来首次增长至0.64。
因此,假如美股市场真如专家所言出现大幅回调,那可能会引发比特币持续抛售的状况,请投资者小心进慎。
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