全球股市大跌。上周五，当央行公布5月份金融数据后，市场开始热烈地讨论牛市的可能性。然而，当晚美国公布5月份通胀数据后，美国通胀再次爆表，导致美国十年期国债利率和美元指数飙升，人民币重回贬值，股市跟着大跌。本周还将迎来超级央行周，市场预计美联储将加息50个基点，但由于美国通胀的高压，美联储可能进一步激进加息。
美国通胀数据公布后，美国十年期国债利率和美元指数再次走强，盘中美国十年期国债利率突破3.2%，创下2018年新高，美元指数重回104上方，接近前高。美联储加息会对新兴市场的影响主要体现在资金、情绪和基本面三个方面。首先，超预期的加息会加大市场不确定性，冲击市场风险偏好，加剧市场恐慌，从而对股市形成短期冲击。其次，加息会推升无风险利率，导致股市估值下降；其次，加息会吸引美元回流，导致新兴市场资产被抛售。这些都会导致资产泡沫破裂，比如比特币，从比特币见顶和美联储taper是同步的，此后比特币也加速下跌。第三，如果美国通胀控制不住，美联储可能进一步加息，进而导致美国经济衰退，对全球经济造成冲击。
上周五美股暴跌之后，今天全球股市也是大跌，包括亚太股市和欧洲股市。比特币也下跌，比特币期货跌超14%。虽然A股今天跟跌，但走势还是比较强的。我们认为赛道的风险在积累。虽然光伏、新能车等高景气赛道有各种比较硬的逻辑，但是估值不可能像去年那样拉高。此外，资金也开始有分歧，需要更大的利好催化和增量资金才能继续推高。
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